Как оформить денежные документы в 1С

Денежными документами признаются приобретенные документы, по которым услуги еще не были оказаны. Сами документы уже оплачены поставщику услуги и находятся на хранении в кассе. Их учет осуществляется по счету 50.03.

К категории денежных принято относить талоны для покупки ГСМ, почтовые марки, билеты на различные виды транспорта, талоны на питание и так далее.

Поступление денежных документов в 1С

Для проведения в программе прихода существует самостоятельный документ, носящий название «Поступление денежных документов». Для его создания требуется пройти путь «Банк и касса» — «Поступление денежных документов». Пользователь оказывается в новом окне, где представлен весь перечень проведенных ранее аналогичных операций. Для формирования нового документа требуется нажать на «Создать».

В первую очередь требуется заполнить необходимые реквизиты. Их заполнение осуществляется через вкладку «От кого».

Подбор организации осуществляется из справочника, в то время как счет учета система проставляет автоматически.

Среди других данных указывается адрес, от кого происходит получение средств. Если ведется «Поступление от поставщика», то в графе «Контрагент» указывается необходимый поставщик из списка. Если идет получение «От подотчетного лица», указывается конкретный работник компании. Если выбрать вид операции «Прочее», то в соответствующее поле вносится, выбранное из справочника лицо, либо любой иной поставщик, записываемый в ручном режиме.

Счет кредита необходимо вписать самостоятельно, например, 76.09 «Прочие расходы с дебиторами и кредиторами». В случае, если используется вид операции «Прочее», потребуется еще и внести данные по субконто.

Далее осуществляется переход к закладке «Денежные документы». В ней внесение дополнительных поступающих денежных документов осуществляется кнопкой «Добавить». Вся номенклатура данных документов для хранения группируется в отдельный справочник, носящий название «Номенклатура денежных документов». Переход к нему происходит после того, как пользователь кликнул на кнопку «Добавить». Если внести документы в стандартный справочник «Номенклатура», найти их станет в будущем проблематично.

Требуется выбрать конкретный документ, после чего внести данные по количеству и расчетной стоимости одной единицы.

После того, как все данные заполнены, а сам документ проведен, необходимо проверить сформированные им проводки. Посмотреть их можно после нажатия на кнопку «Дебет Кредит». Система выдает следующий набор проводок:

Все проводки отражены правильно: Дебет 50.03 Кредит 76.09, то есть отражают перемещение средств от поставщика в кассу получателя.

Выдача денежных документов

Для организации выдачи требуется пройти по следующему маршруту «Банк и касса» — «Выдача денежных документов» — «Создать». При этом сам процесс создания данного документа имеет минимальные отличия от обычных документов поступления. В шапку необходимо занести данные по виду операции, наименованию организации и иные реквизиты.

В закладке денежные документы из представленной номенклатуры выбирается необходимый набор документов. После того, как документ проведен, система формирует проводку Дебет 71.01 Кредит 50.03.

Необходимо отметить, что в группе счетов касса, только счет 50.03 относится к категории количественных. Это позволяет отражать в отчетах величину остатков и обороту в количественных величинах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector