Как провести взаимозачет в 1С

Зачастую в практике включается ситуация, при которой компания, будучи должником, в рамках погашения имеющейся задолженности оказывает услуги или поставляет своему контрагенту-кредитору товары. Аналогичным образом может поступить и контрагент. В свою очередь для правильности отражения данных операций в программе 1С реализована возможность проведения взаимозачета.

В целом данные операции проводятся через документ «Корректировка долга» и осуществляются программно в автоматическом режиме.

Взаимозачет в 1С между договорами контрагента

Например, рассматриваемая организация должна поставщику за материалы 88,5 тысяч рублей, и в качестве взаимозачета оказывает ему услуги на сумму в 70,8 тысячи рублей. Данную операцию необходимо отразить в программе.

В первую очередь требуется создать документ «Корректировка долга». В его шапке указываются следующие реквизиты:

  • Вид корректировка. В данном случае это вариант «Зачет задолженности».
  • В графе «Зачесть заемщику» указывается «Поставщику».
  • В графе « В счет задолженности» указывается «Поставщика перед нашей организацией».
  • В графе «Поставщик» из списка выбирается необходимый контрагент.

Сведения об имеющихся задолженностях находят отражение в табличных частях вкладок дебиторской и кредиторской задолженности. Для того, чтобы эти сведения подтянулись автоматически, пользователю требуется нажать «Заполнить» — «Заполнить все задолженности по остаткам по взаиморасчетам». Кроме того, можно выбрать вариант «Заполнить» для каждой из предложенных вкладок. Программа самостоятельно проводит оценку всех существующих расчетов и формирует величину задолженностей по договорам.

Для того, чтобы в программе 1С версии 8.3 был проведен взаимозачет, требуется совпадение сумм долга поставщика и долга перед ним. Соответственно идентичной будет и величина проводимого взаимозачета. Соответственно корректировки должны быть произведены в графе «Сумма расчетов». В нижней части документа представлены значения разницы, формируемой между дебиторской и кредиторской задолженностью. Это значение должно соответствовать нулю.

При необходимости данный документ позволяет провести печать «Акта взаимозачета». После того, как документ будет проведен, по нему система сформирует проводку Дебет 60.01 Кредит 62.01.

Полностью идентичным оказывается проведение операции с контрагентом-покупателем при проведении взаимного зачета. Потребуется только выбрать соответствующие реквизиты, например, вид операции будет «Зачет задолженности», а зачитываться она будет «Покупателю». Операция пойдет в счет задолженности нашей компании перед покупателем.

Взаимозачет между организациями

В программе также реализована возможность проведения взаимозачетов с участием третьей стороны (покупатель или поставщик). Кроме того, в документе «Корректировка долга» реализованы следующие возможности:

  • Списание существующих задолженностей;
  • Зачисление авансов или переадресация задолженности на другого контрагента;
  • Иные корректировки, проводимые пользователем.

Выбирается необходимая операция через графу «Вид операции».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector