Несовпадение оборотов в документах и проводках по периодам в 1С

При работе в программе 1С можно столкнуться с ситуацией, когда обороты в документах и созданных на их базе проводках различаются по периодам. Подобные ошибки наиболее распространены для кассовой книги КО-4, причем встречаются в любых конфигурациях 1С Бухгалтерия.

Кассовая книга формируется на основе кассовых документов, но дополнительно система проводит сверку с проводками. В таких условиях не исключается появление расхождений.

Для устранения данных ошибок требуется найти документы, имеющие расхождение, после чего провести проверку всех проводок за день, когда данные документы формировались. Сделать это предельно просто, двойным щелчком выбрать документ из общего списка.

Сразу заметно — документ проходил корректировку в ручном режиме. Для доступа к проводкам требуется нажать кнопку «Дебет/Кредит».

Изначальная сумма в 500 евро, отраженная в документе, в дальнейшем была откорректирована в проводках на вдвое большую. При уборки флажка с «Ручного корректирования» система вернет проводку к состоянию, когда она была создана системой в автоматическом режиме.

В случаях, когда никаких корректировок не проводилось, в большинстве ситуаций ошибка кроется в дублировании отдельных проводок. Проверке следует подвергнуть следующие операции:

• Снятие средств из банка сопровождается составлением приходного кассового ордера, в то время как «Списание с расчетного счета» делать не требуется. В противном случае происходит дублирование.
• Выписан ли на зарплатную ведомость расходно-кассовый ордер.
• Не исключено проведение по счету 50 документов, не являющихся кассовыми, например, «Отчет о розничных продажах» или «Бухгалтерская операция».

Чаще всего именно в этих моментах скрываются ошибки.