Работа с выпиской банка в 1С

Программа 1С: Бухгалтерия в версии 8.3 позволяет создавать банковские выписки, участвующие в документообороте с банк клиентом.

Работа с банком

В целом подневная работа с выписками предусматривает следующие действия:

• Выгрузка данных из клиент банка (поступившие выписки за вчерашний день плюс подтверждения исходящих платежей за вчерашний день, включая комиссию).
• Формирование платежного поручения с требованием его оплаты в течение сегодняшнего дня.
• Выгрузка созданного поручения в банк клиент.

Данная операция повторяется ежедневно или с определенной периодичностью, установленной на предприятии.

Для доступа в журнал банковских выписок пользователю требуется перейти в раздел «Банк и касса»:

Создание нового исходящего платежного поручения

Платежное поручение является документом, направляемым в банк. Допускается его распечатка на бумажном носителе в стандартном банковском формате. Создание документа осуществляется на основе Счета, Поступления товаров и услуг, иных документов. При этом необходимо учитывать, что само по себе поручение не предусматривает создания бухгалтерских проводок. Они появятся только на следующей стадии выполнения операции, в процессе списания средств с расчетного счета.

Создание документ осуществляется через журнал платежных поручений нажатием на кнопку «Создать». В новой форме в первую очередь требуется проставить вид операции, который определит дальнейшую аналитику.

Например, для вида операции «Оплата поставщику» при заполнении шапки потребуется заполнить следующие графы:

• Организация и счет организации, то есть данные нашей компании;
• Получатель, договор и счет, то есть данные поставщика-контрагента;
• Сумма, размер НДС, назначение осуществляемого перевода.

Выгрузка платежных поручений в клиент банк

После того, как поручение создано, оно должно быть передано в банк для исполнения. В большинстве случае в течение дня накапливается объем документами, после чего одним из сотрудников в банковскую программу загружается весь массив данных через файл 1c_to_kl.txt.

При выгрузке получается файл следующего характера:

Загрузка в 1С выписки из банк клиента

Клиент банки большинства кредитных организаций поддерживают KL_TO_1C.txt. Он включает в себя информацию по входящим/исходящим платежным поручениям за определенный временной период. Требуется «Обновить из выписки».

В перечне приложен весь список документов, и после его проверки требуется подтвердить действие кнопкой «Загрузить». После этого система проведет формирование соответствующих документов с необходимыми проводками.

• Если контрагент в справочнике не найден, он будет создан системой автоматически, при этом не исключено, что для контрагента возможно указание в системе отличных реквизитов, что приведет к появлению дублирующей записи.
• При использовании статей движения денежных средств потребуется их обязательное заполнение.
• При отсутствии в документах счетов учета их заполнение потребуется произвести в регистре «Счета расчетов с контрагентами». Их можно устанавливать для любого документа по контрагенту или договору.